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KPIs Financeiros: Conheça 6 KPIs que você deve acompanhar em seu negócio

Flávia Scalon - 15/07/2018 - 3 Comentário(s)

KPIs Financeiros são indicadores de desempenho, além disso, são muito importantes em uma empresa, pois, ajudam empresários no acompanhamento de resultados do negócio.

Existem vários exemplos de KPIs Financeiros que facilitam o processo na empresa e na análise de metas e métricas, além de seus resultados.

Assim, a rotina de um negócio fica muito mais organizada facilitando algumas tarefas financeiras.

Continue acompanhando este post e conheça 6 KPIs que devem ser acompanhados em um negócio.

O que são os KPIs?

Os KPIs, sigla em inglês para Key Performance Indicator, são também chamados indicadores-chave de desempenho e representam dados que empresas devem analisar para uma maior objetividade.

Assim, é possível organizar estratégias e analisar dados importantes para a gestão de um negócio e planejar novas metas para chegar a um melhor resultado e objetivo.

Portanto, é possível analisar KPIs financeiros, de marketing, de produção, de recursos humanos, entre outros que sejam interessantes para uma empresa.

Figura Planilha Gratuita Fluxo de Caixa

O que são KPIs ou Indicadores Financeiros?

OS KPIs Financeiros ou Indicadores Financeiros, envolvem economia e finanças de uma corporação.

Assim, os empreendedores podem analisar os números de seu negócio, mensurando lucratividade, custos, faturamento e etc.

A seguir serão listados os seis principais KPIs Financeiros para ajudar na análise de dados, confira:

6 principais KPIs Financeiros para acompanhar em seu negócio

Há diversos KPIs Financeiros que podem ser analisados em uma empresa e que são importantes para o acompanhamento da saúde financeira de um negócio.

Serão listados alguns deles a seguir, confira:

1. Lucratividade

Com a lucratividade é possível compreender quais os riscos de seu negócio, ou seja, mostra qual a capacidade da empresa de se manter no mercado.

É possível verificar se os custos estão elevados demais, pois, a empresa pode estar com o faturamento alto e pouco lucro.

Para calcular a Lucratividade, basta dividir o lucro líquido pela receita bruta e multiplicar o resultado por 100.

2. Rentabilidade

A Rentabilidade é um KPI que representa o retorno de investimento, além disso, com ele é possível compreender a capacidade que um projeto tem de ‘se pagar’.

Porém, não existe um padrão definido, já que a rentabilidade depende de características e condições de um investimento.

Para calcular a Rentabilidade, basta seguir a seguinte fórmula:

(RENTABILIDADE = LUCRO LÍQUIDO / INVESTIMENTO TOTAL x 100)

Verifique este artigo completo explicando tudo sobre Lucratividade e Rentabilidade.

3. Faturamento

O Faturamento é um dos KPIs mais importante, pois ele indica o quanto a empresa está vendendo ou o quanto está devendo, e o que isso representa, em dinheiro, para a mesma.

A forma mais indicada para utilizar este KPI, é comparando o faturamento real com a meta que havia sido estabelecida.

Caso o faturamento esteja abaixo do que era planejado e esperado, é preciso alterar as estratégias de marketing para assim atrair mais clientes, e para isso, é importante analisar o mercado atual.

Para calcular o Faturamento, basta somar o valor total de vendas do mês referente.

4. Recebimentos

Este KPI está relacionado com o KPI de Faturamento, pois, a empresa faturar não significa garantia de recebimento, sendo que, ela pode não receber o valor total que consta de faturamento.

Por isso, é importante manter um número de recebimentos próximo ao do faturamento, para isso, evite vender para clientes inadimplentes.

5. Custos

Os Custos é um KPI que ajuda a identificar quais os gastos da empresa para se manter, ajudando o empresário a reduzir os gastos desnecessários.

Para mensurar os custos basta fazer a soma de todos os gastos das operações durante o mês.

6. Liquidez

A Liquidez representa a capacidade da empresa em captar dinheiro em um curto prazo.

Caso o número seja baixo, é sinal de que o dinheiro está sendo direcionado a investimentos de longo prazo, podendo prejudicar pagamento de dividas com vencimentos menores.

E se a liquidez for muito alta, significa que o dinheiro está parado em caixa ou investido em estoque, sendo que poderia estar sendo empregado em investimentos de retorno maior.

A Liquidez pode ser calculada das seguintes formas:

  • Liquidez Corrente: ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE
  • Liquidez Seca: ATIVO CIRCULANTE – ESTOQUES / PASSIVO CIRCULANTE
  • Liquidez Imediata: DISPONÍVEL / PASSIVO CIRCULANTE (Considere apenas dinheiro disponível em caixa).
  • Liquidez Geral: ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO / PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Importância dos KPIs Financeiros para a gestão de um negócio

Os KPIs Financeiros possibilitam a uma empresa, seja pequena, média ou grande, analisar e obter resultados reais para a organização da mesma.

Com estes resultados, é possível tomar decisões com dados exatos e reais, garantindo assim um melhor desempenho e melhores escolhas nos setores.

Portanto, é importante ter uma base realística para o desenvolvimento dos KPIs, criando metas mais fáceis para se cumprir e assim obter resultados que mostrem dados reais aos gestores.

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Flávia Scalon
Flávia Scalon

É formada em publicidade e propaganda, pós graduada em gestão de comunicação integrada e uma das principais autoras do blog. Especialista em assuntos fiscais. Nas horas vagas, gosta de ler sobre romance, comédia, drama, entre outros assuntos, também curte vários estilos musicais e aprecia múltiplas culinárias.

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